秀山土家族苗族自治县清溪初级中学校2022年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）根据《中共秀山土家族苗族自治县委机构编制委员会关于行政区划调整更改部分学校名称的批复》（秀山委编委〔2021〕40号）文件，我校原名“秀山土家族苗族自治县清溪场镇初级中学”更名为“秀山土家族苗族自治县清溪初级中学校。

(二）职能职责

1、贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订学校财务发展战略规划、中长期规划、重大决策和体制机制改革方案，协调解决财务工作重大问题。

2、负责学校财务的统筹规划和协调管理，负责学校财务综合改革。

3、负责教育经费的统筹管理、内审监督工作；负责教育资助的管理；监督检查学校经费收支情况。   

4、监督管理学校国有资产；指导学校建设、教育技术装备、后勤服务管理工作。   

5、完成县教委交办的其他任务。

(三）机构设置

1、办公室。负责学校政务工作；负责文电、会务、政务公开、宣传等工作；负责公文运转、督查督办、印章管理；负责意识形态工作。

2、教务处。承担学校义务教育教学管理、指导工作；拟订并实施义务教育均衡发展和促进教育公平的政策；负责基础教育改革工作；指导基础教育教学工作；负责招生考试、学籍管理和教材征订工作；指导学校校园文化建设工作。

3、德育处。承办管理学校体育、卫生教育工作；指导学校健康教育、卫生保健和防疫工作；负责组织学生体质健康检测；负责指导学校艺术教育和课外文艺活动；负责指导学校体育教学；负责管理县级学生体育运动竞赛和艺术、科技比赛；协调有关部门做好学校国防教育工作。

4、后勤处。负责教育经费预决算编制工作，协调和管理教育经费投入；管理指导学校学校财务工作；负责学校国有资产管理工作；监管教育系统收费、政府采购工作；负责学生资助经费、营养改善计划经费管理工作；负责教育系统事业统计、教育经费统计等工作；负责教育系统节能减排工作。

 (四）单位构成及人员情况

从预算单位构成看，本单位属教委下辖2022年度决算编制的二级预算单位，无下级预算单位。

本单位今年末实有在职职工76人，退休职工14人。

 二、部门决算情况说明

(一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2022年度收入总计2249.96万元，支出总计2076.03万元。收支较上年决算数增加171.02万元、增长8.2%，主要原因是其他收入（学生课后服务费）增长.

2.收入情况。2022年度收入合计2249.96万元，较上年决算数增长171.02万元，增长8.2%，主要原因是其他收入增加（学生课后服务费）.其中：财政拨款收入2166.49万元，占96.3%；其他收入83.48万元，占3.7%。此外，年初结转和结余69.51万元.

     3.支出情况。2022年度支出合计2076.03万元，较上年决算减少2.91万元，减少0.1%，主要原因是生均公用经费（办公费）未能及时完成支付，结转结余下年使用。其中：基本支出1928.49万元，占92.9%；项目支出147.54万元，占7.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余69.51万元，较上年决算数增加23.89万元，增长52.3%，主要原因是延时服务费和生均公用经费（办公费）未及支付，纳入下年使用，导致结转结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2166.49万元，财政拨款支出总计2007.32万元。与2021年相比，财政拨款收入增加139.02万元、增长6.8%；主要原因是学生增加（秀三中七年级新生并入），教师单列绩效增加等。

2022年财政拨款支出总计2007.32万元，与2021年相比，支出减少20.15万元，。主要原因是一些支付未能及时办理，结转到下期使用。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2166.49万元，较上年决算数增加139.02万元，增长6.8%。主要原因是学生增加（秀三中七年级新生并入），教师单列绩效增加等；较年初预算数（1962.22万元）增加204.68万元，增长10.43%。主要原因是人员经费增加，此外，年初财政拨款结转和结余53.17万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2007.32万元，较上年决算数减少26万元，减少1.3%。主要原因是人员经费等未在当及时办理支付。较年初预算数（1962.22万元）增长115.1万元，增长5.86%。主要原因是人员增加导致相应人员经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余53.17万元，较上年决算数增加38.62万元，增长265.43%，主要原因是当年部份人员经费、办公经费未及完成支付等。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）教育支出1620.79万元，占80.7%，较年初预算数增加65.06万元，增长4.1%，主要原因是人员（学生）增加导致人员经费支出增加。 

（2）社会保障与就业支出216.95万元，占10.8%，较年初预算数增加9.92万元，减少2.5%，主要原因是人员（在职务教师）减少，养老保险、职业年金等缴费减少。

（3）卫生健康支出76.36万元，占3.8%，较年初预算数减少5万元，下降6.1%，主要原因是因在职人员退休、死亡等导致医保缴费减少。

（4）住房保障支出93.22万元，占4.7%，较年初预算数减少5.05万元，下降5.1%，主要原因是人员退休导致公积金缴费减少。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1859.78万元。其中：人员经费1711.69万元，较上年决算数减少8.46万元，下降4.6%，主要原因是教职工人数减少、相应的人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、医保缴费、绩效工资、生活补助、助学金等。公用经费148.09万元，较上年决算数增加36.05万元，增长32%，主要原因学生人数增加（秀三中七年级学生并入）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费以及其他商品服务支出等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度无“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度无“三公”经费支出。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

    公务车购置费0.00万元，主要是本单位无公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车购置费。

    公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位无公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车运行维护费。

    公务接待费0.00万元，主要是本单位无公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出2.7万元，较上年决算数减少4.8万元，下降70.5%，主要原因是精简会议开支，严格执行政府过紧日子要求，减少一些不必要的培训会。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位有2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及财政拨款项目支出资金147.54万元。

（二）部门绩效评价情况

本部门无委托第三方开展绩效评价的项目。

（三）财政绩效评价情况

财政部门未委托第三方对本部门开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81556133