重庆市秀山土家族苗族自治县公路事务中心 2023年度决算

公开说明

一、单位基本情况

经秀山土家族苗族自治县委编办审核，2019年第2次秀山县委编委会议审定，秀山土家族苗族自治县公路局更名为秀山土家族苗族自治县公路养护中心。2020年8月经第3次秀山县委编委会研究，秀山土家族苗族自治县公路养护中心更名为秀山土家族苗族自治县公路事务中心，为秀山土家族苗族自治县交通局管理的公益一类正科级事业单位。

（一）职能职责

1.做好本辖区国、省、县公路养护服务工作，开展养护质量动态监测和评定，分析公路设施使用状况，提出公路设施改造或改善方案。保持公路完好、平整、畅通，提高公路的耐久性和抗灾能力。

2.承担本辖区国、省、县公路及交通主管部门安排的损毁公路和桥梁隧道抢险加固、公路灾害应急保通工作；承担公路应急抢险队伍建设和公路应急物资储备。

3.承担本辖区国、省、县公路桥隧的专业化安全监测工作，履行桥隧管养单位职责。

4.实施公路养护技术规范，做好安全生产、养护技术培训和新技术推广，推进道路养护信息化、数字化建设，确保列养公路维修养护质量和生产安全。

5.承担本辖区国、省、县公路绿化工作，公路行业统计、普查、数据库建设和维护等具体事务性工作。

6.承担公路的小修保养、中修养护工程任务，根据养护工作年度计划组织采购和管理养护材料、机具，完成交通主管部门下达的大修养护工程计划任务。

7.承担公路人才队伍建设、行业文明创建和公路文化建设，推进养护科技化、规范化发展。

8.组织实施列养公路及其附属设施的日常巡查工作。

9.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

秀山土家族苗族自治县公路事务中心下设六个科室（办公室、财务科、养护科、法制安全科、建管科、路政巡查科）。核定秀山土家族苗族自治县公路事务中心财政全额拨款事业编制150名，其中：领导职数4名（1正3副），工作机构领导职数10名。本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5623.17万元，支出总计5623.17万元。收支较上年决算数增加491.82万元，增长9.58%，主要原因是2023年公路养护项目资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入5038.03万元，占97.37%；政府性基金预算财政拨款收入136.29万元，占2.63%。

2.收入情况。2023年度收入合计5174.32万元，较上年决算数增加482.02万元，增长10.27%，主要原因是公路养护增加项目资金收入。其中：财政拨款收入5174.32万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余448.85万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5623.17万元，较上年决算数增加871.96万元，增长18.35%，主要原因是2023年职工工资福利待遇调整以及增加公路养护项目资金投入（公路养护维护费436.63万元、普通国省道养护补差303.24万元）。其中：基本支出3932.22万元，占69.93%；项目支出1690.95万元，占30.07%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少380.14万元，下降100.00%，主要原因是2022年末有2021年超额绩效清算资金380.14万元未发放。2023年未发生。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5623.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加672.17万元，增长13.58%。主要原因是2023年职工工资福利待遇调整以及增加公路养护项目资金投入（公路养护维护费436.63万元），年初结转和结余增加190.14万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5038.03万元，较上年决算数增加345.73万元，增长7.37%。主要原因是2023年职工工资福利待遇调整以及增加公路养护项目资金投入（公路养护维护费436.63万元）。较年初预算数增加464.20万元，增长10.15%。主要原因是交通运输支出中公路养护项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余448.85万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5486.88万元，较上年决算数增加916.02万元，增长20.04%。主要原因是2023年职工工资福利待遇调整以及增加公路养护项目资金投入（公路养护维护费436.63万元）。较年初预算数减少128.84万元，下降2.29%。主要原因是部分项目由于正在进行结算审计未支付。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少380.14万元，下降100.00%，主要原因是2022年末有2021年超额绩效清算资金380.14万元未发放。2023年未发生。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出679.29万元，占12.38%，较年初预算数减少140.82万元，下降17.17%，主要原因是社保预算基数与执行基数不一致。

（2）卫生健康支出139.19万元，占2.54%，较年初预算数无增减。

（3）交通运输支出4506.91万元，占82.14%，较年初预算数增加111.67万元，增长2.54%，主要原因是2023年项目资金增加。

（4）住房保障支出161.50万元，占2.94%，较年初预算数减少99.69万元，下降38.17%，主要原因是公积金预算基数与执行基数不一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3932.22万元。其中：人员经费3831.63万元，较上年决算数增加475.10万元，增长14.15%，主要原因是职工工资福利待遇调整增加津贴补贴404.72万元以及对个人和家庭的补助中的生活补助增加42.85万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费100.59万元，较上年决算数增加2.45万元，增长2.50%，主要原因是办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入136.29万元，较上年决算数增加136.29万元，增长100.00%，主要原因是公路养护增加项目资金136.29万元。本年支出136.29万元，较上年决算数增加136.29万元，增长100.00%，主要原因是公路养护增加项目资金136.29万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计19.79万元，较年初预算数减少10.91万元，下降35.54%，较上年支出数减少0.11万元，下降0.55%，主要原因是单位精心组织，加强管理，厉行节约，减少不必要支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，2023年度本单位未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，2023年度本单位未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车运行维护费19.79万元，主要用于应急保障用车和特种专业技术用车的运行和维护，保障公路安全、畅通。费用支出较年初预算数减少8.91万元，下降31.05%，较上年支出数减少0.11万元，下降0.55%，较全年预算数和上年支出数下降的主要原因是对车辆精心管理，合理安排，加强维护保养，防止病车上路。

公务接待费0.00万元，2023年度本单位未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%，较上年支出数无增减，主要原因是本单位精心组织，严格八项规定，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。本年度培训费支出10.93万元，较上年决算数增加0.64万元，增长6.22%，主要原因是增加部分人员继续教育支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1554.66万元。2023年我单位全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，努力盘活存量、用好增量。随着预算绩效管理工作的开展，单位预算管理理念开始转变，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化单位的自我约束意识和责任意识。增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，资金使用效益得到提高。

（二）单位绩效评价情况

我单位对公路养护维护费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金436.63万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了预算执行数与年初预算数有差距，下一步工作建议：加强项目管理，进一步增强决策的科学性以及项目安排的合理性；对普通国省道养护补差项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金303.24万元，评价得分95.61分，评价等次为优，绩效评价发现了执行率为5.61分，预算执行数与年初预算数有差距，下一步工作建议：加强项目管理，增强决策的科学性以及项目安排的合理性，加快项目实施进度，及时完成结算、审计、资金支付；对公路专项费用项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金139.37万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了预算执行数与年初预算数有差距，下一步工作建议：加强项目管理，增强决策的科学性以及项目安排的合理性，及时完成项目结算、审计及资金支付工作。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈斌  023-76866498