重庆市秀山土家族苗族自治县石耶镇中心校

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责贯彻党的教育方针，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进学校改革，加强科研工作的组织领导。

4.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

5.负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设计划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

6.领导和组织学校的思想政治工作，把德育放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人、搞好学校、社会、家庭三结合教育。

7.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理及安全保卫工作，创造良好的育人环境。

（二）机构设置。

 本单位为独立核算的事业单位1个，内设处室：教务处、总务处、大队部3个内设机构。业务上受县教委的管理和指导。

本单位实有编制人员62人，本年度实有在职人员62人，在编在岗事业人员62人，特岗1人，退休人员28人。

（三）单位构成。

  从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，没有下属单位。 

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。2021年度收入总计1629.11万元，支出总计1629.11万元。主要用于人员经费支出、公用经费支出、保障在职人员工资福利及社会保险缴费、对个人和家庭的补助支出等。收支较上年决算数增加61.71万元、增长3.9%，主要原因是本年较上年决数其他收入、年初结转和结余都增加。 

2.收入情况。2021年度收入合计1482.97万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、保障在职人员工资福利及社会保险缴费、对个人和家庭的补助支出等。较上年决算数减少6.46万元，下降0.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1425.79万元，占96.1%；事业收入37.97万元，占2.6%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入19.22万元，占1.3%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余146.14万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1539.12万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、保障在职人员工资福利及社会保险缴费、对个人和家庭的补助支出等。较上年决算数增加84.43万元，增长5.8%，主要原因是人员经费及公用经费支出增加。其中：基本支出1376.67万元，占89.4%；项目支出162.45万元，占10.6%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余89.99万元，较上年决算数增加2.97万元，增长3.4%，主要原因是本年度资金使用率低，支付进度较慢，结余资金增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1516.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加11.06万元，增长0.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入与其他收入都增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1425.79万元，主要用于教育支出、教育费附加安排的支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。较上年决算数增加12.15万元，增长0.9%。主要原因是本年基本支出增加。较年初预算数减少37.49万元，下降2.6%。主要原因是项目支出减少 。此外，年初财政拨款结转和结余83.23万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1493.68万元，主要用于教育支出、教育费附加安排的支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。较上年决算数增加87.69万元，增长6.2%。主要原因人员经费与公用经费支出增加。较年初预算数增加30.40万元，增长2.1%。主要原因是教育支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15.33万元，较上年决算数减少63.64万元，下降80.6%，主要原因是学校加大本年各项经费和上年结转项目经费的支付力度。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）教育支出1182.45万元，占79.2%，较年初预算数增加11.04万元，增长0.9%，主要原因是职工薪级工资、职务晋升等人员经费增加。

  （2）社会保障与就业支出203.38万元，占13.6%，较年初预算数增加18.73万元，增长10.1%，主要原因是社保基数调标增加的养老保险、职业年金等人员经费等。

  （3）卫生健康支出48.68万元，占3.3%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.1%，主要原因是在职人员退休致医保费用减少。

  （4）住房保障支出59.18万元，占4%，较年初预算数增加0.70万元，增长1.2%，主要原因是社保基数调标增加住房公积金。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2021年度一般公共财政拨款基本支出1334.51万元。其中：人员经费1215.68万元，较上年决算数增加108.63万元，增长9.8%，主要原因是单位新调入人员工资及职工的薪级工资、职务晋升等人员经费增加。人员经费用途主要包括单位在职职工的工资福利支出即基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。公用经费118.84万元，较上年决算数增加11.10万元，增长10.3%，主要原因是财政增加一些维修等项目经费。公用经费用途主要包括单位的商品和服务开支、对个人和家庭的补助开支即单位办公费、差旅费、邮电费、生活补助、医疗费补助、其他交通费用和劳务费等。 

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余7.66万元，年末结转结余4.38万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少14.00万元，下降100%，主要原因是本年其他收入减少。本年支出3.28万元，较上年决算数减少9.31万元，下降73.9%，主要原因上年结转结余在今年使用，本年未安排政府性基金预算拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

   2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年无“三公”经费支出。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

   2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无因公出国（境）。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因本年无是因公出国（境）。

   公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无公车配置。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年单位无公车配置。

   公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无公车配置。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位未安排公务用车运行维护费。

   公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无公务接待。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位无公务接待。

  （三）“三公”经费实物量情况。

   2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

   本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。本年度培训费支出3.86万元，较上年决算数增加3.66万元，增长1830%，主要原因是单位上年培训少，本年培训次数、人数增加。

（二）机关运行经费情况说明。

   按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

   截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

 2021年度本部门政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备耗材。

五、预算绩效管理情况说明

为了提升扶贫资金绩效管理水平，提高资金使用率和效益，本单位有效的开展绩效自评。

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金54.76万元。从评价情况来看，项目资金都及时足额拨付到位，严格按项目实施要求，针对贫困在校学生，做到应补尽补。

  （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

 2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评的项目。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位本年度已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：石耶镇中心校总务处023-76625458

秀山土家族苗族自治县石耶镇中心校2021年度部门决算公开表.pdf